Conjunto de diapositivas correspondientes a la docencia de la asignatura optativa "Gestión del Riesgo Financiero" (35914), perteneciente al 4º curso del Grado en Negocios Internacionales (1314), impartido en la Facultad de Economía y utilizadas a partir del curso académico 2021/2022. Consiste en un total de 152 diapositivas que se distribuyen de la siguiente forma: Tema 1: Introducción (diapositivas 1 a la 19). Definición de riesgo financiero y de su gestión, así como de algunos aspectos relevantes relacionados con los mercados financieros y sus participantes. Tema 2: Funcionamiento de los Mercados de Derivados: Contratos de Futuros (diapositivas 20 a 39). Explicación del comportamiento y regulación de los mercados de futuros, así como de los principales factores a tener en cuenta al invertir en este tipo de productos financieros. Tema 3: Estrategias de cobertura del riesgo de precio con futuros (diapositivas 40 a 75). Dividido en dos partes. Tema 3A: Cobertura frente al riesgo de precio: Estrategias con futuros (diapositivas 40 a 56). Explicación de las estrategias que emplean futuros para obtener cobertura frente a cambios en los precios, y sus complicaciones. Tema 3B: Determinación del precio de los futuros y forwards (diapositivas 57 a 75). Explicación de los mecanismos que permiten obtener el precio que los forwards y futuros deberán tener en el mercado, y qué factores les afectan. Tema 4: Funcionamiento del mercado de derivados. Contratos de opciones (diapositivas 76 a 101). Explicación del comportamiento de los contratos de opciones y el funcionamiento de sus mercados, así como de los factores que afectan al precio de este tipo de productos y ciertos límites que estos deben tener. Tema 5: Estrategias de negociación (especulación y cobertura) con opciones (diapositivas 102 a 130). Explicación de las diferentes estrategias que se pueden llevar a cabo mediante combinaciones de diferentes opciones y/o de diferentes productos financieros. Anexa una explicación sobre la creación de activos sintéticos. Tema 6: Estrategias de cobertura del riesgo de tipo de interés con instrumentos derivados OTC (FRAs, SWAPs, CAPs, FLOORs, (…)) (diapositivas 131 a 152. Explicación de diferentes derivados financieros sobre tipos de interés y su uso en estrategias de cobertura frente a cambios en dichos tipos de interés.